一、部门职责

主要职能：兰州市军供站是人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施。是我省最大的一级军事供应站，也是西北五省区最大的枢纽站之一，担负着平时和战时成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和部队训练过往等在运输途中的饮食饮水及其它物资供应保障任务。我站代表省市人民政府履行双拥职能，对过往部队的饮食、住宿及后勤补给实施保障和管理，同时依法代表政府对军供战备设施进行管理。全面完成了过往部队饮食饮水及其它物资的供应保障任务。

二、部门预算单位构成

机构1个，内设办公室、军供保障科。是依照参公管理的事业单位。

三、部门预算收支增减变化说明

2022年预算共安排资金429.13万元，其中：一般公共预算安排资金429.13万元，较上年增加42万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2022年共安排人员支出287.78万元。明细如下：基本工资113.91万元、津贴补贴84.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.79万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、公务员医疗补助缴费13.65万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金23.5万元、其他工资福利支出4.42万元、生活补助0.7万元、退休费0.05万元。

2.公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出52.42万元。明细如下：办公费4.37万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费1.50万元、取暖费6.27万元、差旅费4万元、培训费1.71万元、工会经费1.46万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用21.54万元、其他商品和服务支出1.00万元。

3.增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出429.13万元，较上年增加42万元，变化的主要原因是人员人员工资增加，相应社保缴费增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出88.93万元。较上年增加17.39万元。变化的主要原因是2022年新增过往部队慰问项目。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出88.93万元。具体安排如下：业务提升费3.5万元，过往部队慰问80万元，工程质保金5.43万元（上年度结转）。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出88.93万元，下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年无转移支付资金安排。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年无政府性基金安排。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年无国有资本经营预算安排。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算5.4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费5.4万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排52.42万元。具体安排如下：办公费4.37万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费1.50万元、取暖费6.27万元、差旅费4万元、培训费1.71万元、工会经费1.46万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用21.54万元、其他商品和服务支出1.00万元。

2.增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少9.99万元，主要原因为核减了办公取暖费面积。（2022年度我单位军供综合服务楼改建为兰州市老年公寓西站分部，此部分取暖费核减）

五、政府采购安排情况说明

本单位2022年政府采购预算支出83.5万元。采购安排2个项目，其中业务提升费3.5万元，过往部队慰问80万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日兰州市军用饮食供应站固定资产总计1686.34万元，较2021年初增加124.46万元。其中，其中，土地、房屋及建筑物1218.96万元、通用设备313.77万元、专用设备88.24万元、家具用具和装具63.88万元，无形资产1.49万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

学习预算绩效管理相关文件，按要求召开有关项目绩效评价及项目绩效运行监控等相关会议，加强对预算绩效管理工作的重视，使项目在绩效监控下更好地实施。

2.绩效目标管理方面:

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则开展预算绩效目标编报工作，所有项目的绩效评价与部门预算同步审核，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务。

3.绩效运行监控方面:

我单位严格按照绩效运行监控相关要求，认真组织进行绩效运行监控，根据资金日常管理情况，对绩效运行信息进行分析，查找问题，及时纠正。

4.绩效评价管理方面:

我单位主要是基本支出，按照绩效目标管理的要求，按时完成整体绩效目标设定，事中进行运行绩效监控，全部按时限要求实现本年度绩效目标，如实反映了资金执行情况和效益。

5.绩效结果反馈与应用方面:

我单位建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给被评价项目实施科室，各科室根据整改意见和建议，制定整改措施，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、交回。强化预算编制的绩效导向，进一步倒逼预算编制水平的提升，对绩效好的政策和项目优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金削减或取消，切实提高财政资金配置效率。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的工作机制。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门预算绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出88.93万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出88.93万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年我单位市级预算项目均已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款

财政拨款指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.三公经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费

机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

4.基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

附件：

附件1  兰州市军用饮食供应站2022年（单位）整体支出绩效目标公开表.xls

附件2  兰州市军用饮食供应站2022年项目支出绩效目标公开表.xls
附件3  兰州市军用饮食供应站2022年预算公开报表.xls

兰州市军用饮食供应站

2022年2月10日