目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)负责军休人员的日常服务管理工作，并贯彻落实军休人员政治和生活待遇。

(2)按规定使用军休经费，按时发放军休人员生活费、缴纳医疗费。

(3)服务管理企业军转干部。

(4)组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。

(5)组织开展文体活动，使军休职工安度晚年，健康益寿。

二、机构设置

我站属兰州市退役军人事务局下属二级单位，全额拨款事业性质，为正科级建制，编制16名，领导职数3名，财务独立核算。

人员情况，2022年末共有财政供养服务对象285人（军休干部84人、军休职工201人），在职职工22人（其中正式职工7人、聘用人员14人新增原因为根据业务需要新增聘用人员、市财政临聘1人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1、)

二、收入决算表(见附件1、)

三、支出决算表(见附件1、)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1、)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1、)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1、)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1、)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1、)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1、)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4063.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加1505.07万元,增长58.83%,主要原因是新增企业解困补助发放工作。本年度实际收到财政补助收入：4063.29万元，本年度共支出4063.29万元，其中商品和服务支出130.35元，占总支出的3.21%；工资福利支出支出811.03万元，占总支出的19.96%；军休人员对个人和家庭补助支出3121.91万元，占总支出的76.83%，年末无结转结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4063.29万元,其中：财政拨款收入4063.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4063.29万元,其中：基本支出3348.25万元,占82.40%；项目支出715.04万元,占17.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4063.29万元。与上年相比,各增加1505.07万元,增长58.83%。主要原因是新增企业解困补助发放工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4063.29万元,较上年决算数增加1505.07万元,增长58.83%。主要原因是新增企业解困补助发放工作。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为593.40万元,支出决算为4052.05万元,完成年初预算的682.85%,决算数大于预算数的主要原因是新增企业解困补助发放工作。

2.卫生健康支出年初预算数为5.80万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出年初预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3348.25万元。其中：

人员经费3217.90万元,较上年决算数增加783.05万元,增长32.16%,主要原因是新增企业解困补助发放工作，人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及 发放军休干部工资、聘用职工工资、缴纳军休干部医疗保险、缴纳聘用职工社保及住房公积金、发放去世军休干部丧葬费等。

公用经费130.35万元,较上年决算数增加32.07万元,增长32.62%,主要原因是新增企业解困补助发放业务。公用经费用途主办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.45万元,下降100.0%,主要原因是本年受疫情影响未召开会议。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数增加0.01万元,增长14.29%,主要原因是新进工作人员参加继续教育培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于为军休干部发放福利、看望住院军休干部。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.17万元,支出决算为1.17万元,决算数于预算数一致。较上年决算数减少0.61万元,下降34.54%,主要原因是受疫情影响减少出行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.17万元,支出决算为1.17万元,决算数于预算数一致。较上年决算数减少0.61万元,下降34.54%,主要原因是受疫情影响减少出行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费全年预算数为1.17万元,支出决算为1.17万元,决算数于预算数一致。较上年决算数减少0.61万元,下降34.54%,主要原因是受疫情影响减少出行。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无公务接待费情况。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任为“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，加强预算资金使用管理，提高资金使用效益，现将我站2022年度军队移交政府离退休干部管理机构经费绩效评价情况报告如下：2022年转移支付年初预算3948.31万元，其中军队移交政府的离退休人员安置经费3123.92万元，支出3123.92万元；军队移交政府离退休管理机构经费109.35万元，支出109.35万元；军队转业干部安置经费715.04万元；支出715.04万元；全年预算数3948.31万元，全年执行数3948.31万元，执行率为100%。

(二)2022年度单位绩效自评结果

2022年度，我单位在部门决算中反映企业军转干部困难补助、双节慰问、特殊困难补助救助项目1个项目，我单位已按要求对其中1个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有1个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、兰州市军队离退休干部第三服务站 决算公开01-09表.xlsx
附件2、2022年度兰州市军队离退休干部第三服务站预算项目支出绩效自评批复表.xls
附件3、2022年度兰州市军队离退休干部第三服务站整体支出自评情况批复表.xls
                      

兰州市军休离退休干部第三服务站

                 2023年9月26日