目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责 

单位的主要职责：

一是贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇。

二是负责军休干部医疗保障。

三是重要节日和特殊日期走访慰问军休干部，将党和国家的关心和温暖送达他们心中。

四是经常性组织开展思想政治和文化体育活动，保障军休干部思想意识和行为实践符合党和国家要求。

五是加强职工队伍建设，搞好思想教育和业务培训，提高政治业务素质，全心全意为休干服务。
二、机构设置

兰州市军休二所成立于1985年，为公益一类事业单位,财政全额拨款事业性质，副县级建制。隶属兰州市退役军人事务局管理。核定编制37名，核定单位领导职数3名，其中副县级2名、正科级1名，分别为所长、书记、副所长。内设4个机构：办公室、业务科、医保科、总务科。核定内设机构领导职数6名，其中正科级4名、副科级2名。分别为办公室主任、业务科科长、医保科科长、总务科科长、办公室副主任、总务科副科长。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,595.95万元。收、支较上年决算数增加1,405.64万元，增长44.06%，主要原因是军休人员离退休费增加及今年上级部门按需下拨资金，同时年末结转结余数较大。                           

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,574.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,574.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,065.86万元，其中：基本支出4,025.52万元，占99.01%；项目支出40.34万元，占0.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,595.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,405.64万元，增长44.06%。主要原因是军休人员离退休费增加，上级下达资金相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,065.86万元，较上年决算数增加902.66万元，增长28.54%。主要原因是军休人员工资增长。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为4,564.23万元，支出决算为4,034.13万元，较上年决算数增加904.07万元，完成年初预算的88.39%,决算数小于预算数的主要原因是上级下达资金未使用完毕，结转下年使用。
2．卫生健康支出年初预算数为18.32万元，支出决算为18.32万元，较上年决算数增加0.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数和预算数相等。

3．住房保障支出年初预算数为13.41万元，支出决算为13.41万元，较上年决算数减少1.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数和预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,025.52万元。其中：人员经费3,957.61万元，较上年决算数增加908.42万元，增长29.79%，主要原因是军休人员离退休费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。公用经费67.91万元，较上年决算数减少2.79万元，下降3.95%，主要原因是2019年12月车辆改革，由4辆车减少为1辆车，车辆运行维护费大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，较上年减少 5.20万元，主要原因是2019年我单位实有车辆4辆，年末公车改革后保留了一辆公务用车，公车运行维护费大幅下降。完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，较上年减少 5.20万元，主要原因是2019年我单位实有车辆4辆，年末公车改革后保留了一辆公务用车，公车费用大幅下降。完成年初预算的100.00%,其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为1.79万元，支出决算为1.79万元，较上年减少 5.20万元，主要原因是2019年我单位实有车辆4辆，年末公车改革后保留了一辆公务用车，公车运行维护费大幅下降，完成年初预算的100.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务  接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.05万元，增长19.23%，主要原因是人员增加及会计人员连续两年继续教育。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计15.41万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.24万元。授予中小企业合同金额12.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的20.57%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金40.34万元，包括2020年房屋维修改造项目，办公设备购置、无形资产购置、物业管理费。从评价情况来看，评价结果为良优的项目4个，涉及资金40.34万元，较好的完成了年初目标。

二、绩效自评结果

1、2020年维修改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目于2020年8月开工，在施工过程中严格按照既定方案进行，2020月9月完工，经专家验收通过后投入使用。总体完成情况：三层老旧办公楼的采暖系统均已改造完毕，2020-2021年采暖期运行正常；全楼均铺设了防滑地板；在所院内，大门正对面制作了具有军人风采的宣传背景墙；将现有办公用房改建为军休干部活动室，目前各项改造项目均运行良好。项目全年预算数为24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过对老旧办公楼采暖系统的改造，进一步提升了热能转化效率，同时有效避免了往年因供暖管线老化锈蚀导致不同程度的跑、冒、漏水故障的发生，节约了一定的维修成本，二是更换防滑地板后，进一步改善了办公环境，三是制作具有军人风采的宣传背景墙，有效凸显了单位的工作宗旨，为拥军爱军营造了良好的舆论氛围，四是有效利用办公用房改建军休干部活动室，为军休干部提供更多的休闲娱乐场地。

2、办公设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目于2020年7月在网上商城进行了购买经验收通过后投入使用。总体完成情况：购置了2台财务专用电脑及1台装订机，目前均能正常使用，为更好的开展财务工作提供了便利。项目全年预算数为24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是财务专网专机的配置，有效保障了我单位财政业务的高效安全运行，二是使用装订机对财务资料进行分类装订更便捷，易操作，进一步提升了财务工作效率。

3、无形资产购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目于2020年12月在网上商城进行了购买，经验收通过后投入使用。总体完成情况：购置了神舟操作系统及金山WPS办公软件，目前已安装到位，运行正常。项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是国产操作系统及办公软件的购置及使用，切实提高了办公效率，有效促进了各项业务工作的高效完成，二是为各类军休业务及涉军资料提供了可靠的信息安全保障。

4、物业管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目起止日期为2020年1月1日至2020年12月31日，我单位在兰州市公共资源交易中心发布的物业管理单位中标通知书中，经过考察对比选择了兰州银安物业管理有限公司。总体完成情况：与兰州银安物业管理有限公司签订物业合同后，该物业公司能够积极履行工作职责，在办公卫生环境的整治及维护、日常安保工作及军休干部休闲活动场所的美化等方面取得了一定的成效，受到了单位职工及军休干部的肯定。项目全年预算数为12.24万元，执行数为12.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在物业公司的科学管理下，物业工作人员服务到位，为我所营造了干净整洁的办公环境，二是阳光之家老年活动室内的各类植被经物业工作人员定期修剪及杀虫，现长势优良，受到了军休干部的一致好评。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市军队离退休干部第二休养所决算文件.zip